فیوچرز در اپلیکیشن کوینکس

فیوچرز در اپلیکیشن کوینکس به شما امکان می دهد تا با استفاده از اهرم، در بازارهای صعودی و نزولی ارزهای دیجیتال معامله کنید و پتانسیل کسب سود خود را افزایش دهید. این راهنما به صورت گام به گام شما را با نحوه استفاده از این قابلیت در محیط موبایل کوینکس آشنا می سازد.

معاملات فیوچرز در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال، فرصت های بی نظیری برای کسب سود فراهم می کنند. این بازار که با پتانسیل بالا و البته ریسک های قابل توجه همراه است، به معامله گران اجازه می دهد تا هم در روند صعودی (لانگ) و هم در روند نزولی (شورت) بازار، از تغییرات قیمت سود ببرند. صرافی کوینکس (Coinex)، به دلیل رابط کاربری ساده و پشتیبانی از کاربران ایرانی، به یکی از گزینه های محبوب برای ورود به این بازار تبدیل شده است، به خصوص برای کسانی که ترجیح می دهند با موبایل خود معامله کنند. درک عمیق مفاهیم، آشنایی با اصطلاحات و یادگیری گام به گام فرآیند معامله گری، پیش نیاز حیاتی برای ورود آگاهانه و مسئولانه به این حوزه است.

فیوچرز کوینکس چیست و چرا باید با احتیاط وارد آن شد؟

بازار فیوچرز در دنیای ارزهای دیجیتال، مکانی برای معامله قراردادهای آتی است؛ یعنی شما به جای خرید یا فروش مستقیم خود ارز دیجیتال، بر روی قیمت آینده آن شرط بندی می کنید. این موضوع با معاملات اسپات (نقدی) که در آن دارایی را مستقیماً خرید و فروش کرده و مالک آن می شوید، متفاوت است. در فیوچرز، شما می توانید حتی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال کاهش باشد، با گرفتن پوزیشن شورت سود کنید، یا با گرفتن پوزیشن لانگ در بازار صعودی، سود بیشتری به دست آورید.

یکی از مهمترین ویژگی های معاملات فیوچرز، استفاده از اهرم یا لوریج است. اهرم به شما اجازه می دهد تا با سرمایه کمتری، معامله ای با ارزش چندین برابر سرمایه اولیه خود را باز کنید. به عنوان مثال، با اهرم ۱۰x، اگر ۱۰۰ دلار سرمایه داشته باشید، می توانید معامله ای به ارزش ۱۰۰۰ دلار انجام دهید. این موضوع پتانسیل سود شما را به شدت افزایش می دهد، اما در عین حال، ریسک ضرر و لیکوئید شدن (از دست دادن کل سرمایه پوزیشن) را نیز چند برابر می کند.

بازار فیوچرز (آینده) ارز دیجیتال به زبان ساده

بازار فیوچرز (Futures) در ارزهای دیجیتال، فضایی برای خرید و فروش قراردادهای آتی است. تصور کنید شما پیش بینی می کنید قیمت بیت کوین در یک ماه آینده افزایش می یابد. در بازار اسپات (نقدی)، باید همین امروز بیت کوین بخرید و امیدوار باشید قیمتش بالا برود. اما در بازار فیوچرز، شما می توانید قراردادی را بخرید که به شما حق می دهد در تاریخ مشخصی در آینده، بیت کوین را با قیمت امروز بخرید یا بفروشید. این یعنی شما بدون نیاز به خرید مستقیم خود بیت کوین، می توانید از نوسانات قیمتی آن سود ببرید.

تفاوت اصلی آن با معاملات اسپات این است که در اسپات، شما مالک واقعی ارز دیجیتال می شوید و آن را در کیف پول خود نگهداری می کنید؛ اما در فیوچرز، شما فقط قراردادی را معامله می کنید که ارزش آن بر پایه قیمت ارز دیجیتال پایه است. این به شما انعطاف پذیری بیشتری می دهد تا هم در بازارهای صعودی و هم نزولی، فرصت کسب درآمد داشته باشید.

مزایای کلیدی معاملات فیوچرز در کوینکس

معاملات فیوچرز، به خصوص در صرافی کوینکس که برای کاربران ایرانی گزینه ای در دسترس است، مزایای قابل توجهی دارند:

• قابلیت کسب سود در بازارهای صعودی (لانگ) و نزولی (شورت): برخلاف معاملات اسپات که تنها با رشد قیمت سودده هستند، در فیوچرز می توانید هم از افزایش قیمت (با پوزیشن لانگ) و هم از کاهش قیمت (با پوزیشن شورت) سود کسب کنید. این ویژگی، بازار فیوچرز را به ابزاری قدرتمند برای معامله گران تبدیل می کند، حتی در شرایط رکود بازار.
• افزایش سرمایه معاملاتی با اهرم (لوریج) و پتانسیل سود بالاتر: اهرم به شما اجازه می دهد با سرمایه اولیه کمتر، پوزیشن های بزرگتری باز کنید. این یعنی پتانسیل سود درصدی شما به شکل چشمگیری افزایش می یابد. البته این مزیت با ریسک بسیار بالایی همراه است که در بخش بعدی به آن می پردازیم.
• محبوبیت کوینکس بین کاربران ایرانی (عدم محدودیت): با توجه به محدودیت ها و تحریم هایی که صرافی های بزرگ بین المللی برای کاربران ایرانی اعمال کرده اند، کوینکس یکی از معدود صرافی هایی است که همچنان به کاربران ایرانی خدمات ارائه می دهد. این دسترسی آسان، کوینکس را به گزینه ای جذاب برای فعالیت در بازار فیوچرز تبدیل کرده است.

معایب و خطرات عمده فیوچرز کوینکس

همانند هر ابزار مالی قدرتمند دیگری، معاملات فیوچرز در کنار مزایای خود، خطرات قابل توجهی نیز دارند که آگاهی از آن ها برای هر معامله گری حیاتی است:

• ریسک بالای اهرم و لیکوئید شدن سرمایه: مهمترین خطر فیوچرز، اهرم است. در حالی که اهرم می تواند سود شما را چند برابر کند، به همان نسبت می تواند ضررهای شما را نیز افزایش دهد. یک نوسان کوچک در خلاف جهت پوزیشن شما، می تواند به سرعت منجر به لیکوئید شدن (از دست دادن کل سرمایه اولیه پوزیشن) شود.
• نیاز به دانش تخصصی تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک: موفقیت در بازار فیوچرز بدون دانش عمیق تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و به ویژه مدیریت ریسک، تقریباً غیرممکن است. معامله گران باید بتوانند روند بازار را پیش بینی کنند، حد ضرر و حد سود منطقی تعیین کنند و احساسات خود را در شرایط پرنوسان کنترل نمایند.
• نوسانات شدید بازار ارز دیجیتال و تاثیر آن بر معاملات اهرم دار: بازار ارز دیجیتال به ذات خود بسیار پرنوسان است. این نوسانات شدید، در کنار اهرم، می تواند به سرعت سرمایه شما را به خطر بیندازد. یک خبر ناگهانی، یک توییت یا یک اتفاق غیرمنتظره می تواند قیمت ها را در کسری از ثانیه تغییر داده و پوزیشن شما را لیکوئید کند.

معاملات فیوچرز مانند یک شمشیر دولبه عمل می کند؛ پتانسیل سودآوری بالا را به همراه دارد، اما همزمان ریسک از دست دادن سرمایه را نیز به شدت افزایش می دهد. آگاهی و مدیریت این ریسک ها، کلید موفقیت در این بازار است.

اصطلاحات حیاتی فیوچرز در کوینکس (برای درک بهتر اپلیکیشن)

برای فعالیت مؤثر در بازار فیوچرز کوینکس و درک کامل رابط کاربری اپلیکیشن آن، آشنایی با اصطلاحات رایج این بازار ضروری است. در ادامه به معرفی مهمترین این اصطلاحات می پردازیم:

اهرم (Leverage / X)

اهرم یا Leverage، ضریبی است که به شما امکان می دهد تا با سرمایه ای کمتر از ارزش واقعی معامله، در بازار فعالیت کنید. به عنوان مثال، اگر اهرم ۱۰X را انتخاب کنید، می توانید با ۱۰ دلار سرمایه، معامله ای به ارزش ۱۰۰ دلار باز کنید. این اهرم، پتانسیل سود و زیان شما را به همان نسبت افزایش می دهد.

لانگ (Long) و شورت (Short)

• لانگ (Long): به معنای پوزیشن خرید است. زمانی که پیش بینی می کنید قیمت یک دارایی افزایش خواهد یافت، پوزیشن لانگ می گیرید. در این حالت، اگر قیمت بالا برود، شما سود می کنید.
• شورت (Short): به معنای پوزیشن فروش است. زمانی که انتظار دارید قیمت یک دارایی کاهش پیدا کند، پوزیشن شورت می گیرید. در این حالت، اگر قیمت پایین بیاید، شما سود خواهید کرد.

لیکوئید شدن (Liquidation)

لیکوئید شدن به حالتی گفته می شود که سرمایه پوزیشن شما (مارجین اولیه و مارجین اضافی) به دلیل حرکت شدید قیمت در خلاف جهت پیش بینی شما، به طور کامل از بین می رود. در این شرایط، صرافی به صورت خودکار پوزیشن شما را می بندد تا از زیان بیشتر جلوگیری کند. لیکوئید شدن کابوس هر معامله گر فیوچرز است و نشان دهنده اهمیت مدیریت ریسک و استفاده از حد ضرر است.

مارک پرایس (Mark Price) و ایندکس پرایس (Index Price)

• ایندکس پرایس (Index Price): میانگین وزنی قیمت یک دارایی در چندین صرافی معتبر است و به عنوان قیمت مرجع برای جلوگیری از دستکاری قیمت ها استفاده می شود.
• مارک پرایس (Mark Price): قیمتی است که بر مبنای آن، محاسبات سود و زیان محقق نشده (Unrealized PNL) و لیکوئید شدن انجام می گیرد. این قیمت معمولاً بر اساس قیمت ایندکس و فاندینگ ریت تعدیل می شود تا از نوسانات ناگهانی و غیرمنصفانه جلوگیری شود.

فاندینگ ریت (Funding Rate)

فاندینگ ریت، نرخ تأمین مالی است که در بازه های زمانی مشخص (معمولاً هر ۸ ساعت) بین معامله گران لانگ و شورت رد و بدل می شود. اگر فاندینگ ریت مثبت باشد، دارندگان پوزیشن لانگ به دارندگان پوزیشن شورت پرداخت می کنند و اگر منفی باشد، برعکس. این مکانیزم برای همگام نگه داشتن قیمت فیوچرز با قیمت اسپات طراحی شده است.

حد سود (Take Profit – TP) و حد ضرر (Stop Loss – SL)

• حد سود (Take Profit – TP): قیمتی است که شما از پیش تعیین می کنید تا در صورت رسیدن قیمت دارایی به آن سطح، پوزیشن شما به صورت خودکار بسته شده و سودتان تضمین شود.
• حد ضرر (Stop Loss – SL): قیمتی است که در صورت رسیدن قیمت دارایی به آن سطح، پوزیشن شما به صورت خودکار بسته شده و از ضرر بیشتر جلوگیری شود. تعیین حد ضرر برای مدیریت ریسک و حفظ سرمایه، حیاتی است.

کراس مارجین (Cross Margin) و ایزولیت مارجین (Isolated Margin)

این دو نوع مارجین، نحوه مدیریت سرمایه شما در پوزیشن های فیوچرز را تعیین می کنند:

ویژگی	کراس مارجین (Cross Margin)	ایزولیت مارجین (Isolated Margin)
تعریف	کل موجودی حساب فیوچرز شما برای پشتیبانی از تمام پوزیشن های باز استفاده می شود.	فقط مقدار مشخصی از سرمایه که برای یک پوزیشن تعیین کرده اید، در معرض ریسک قرار می گیرد.
ریسک	بالاترین ریسک، در صورت لیکوئید شدن یک پوزیشن، کل موجودی حساب فیوچرز شما ممکن است از دست برود.	ریسک کنترل شده، فقط سرمایه اختصاص یافته به آن پوزیشن در خطر است.
لیکوئید شدن	با استفاده از تمام موجودی حساب، زمان لیکوئید شدن را به تأخیر می اندازد.	لیکوئید شدن سریع تر اتفاق می افتد، اما فقط سرمایه آن پوزیشن از دست می رود.
توصیه	برای معامله گران حرفه ای با استراتژی های پیچیده و مدیریت سرمایه قوی.	برای مبتدیان و کنترل ریسک بهتر، به شدت توصیه می شود.

برای کاربران مبتدی، اکیداً توصیه می شود که از حالت ایزولیت مارجین استفاده کنند تا ریسک هر معامله را به صورت جداگانه مدیریت کرده و از از دست رفتن کل سرمایه فیوچرز خود جلوگیری کنند.

سایر اصطلاحات کاربردی

• PNL (Profit and Loss): نمایش سود یا زیان محقق شده یا نشده پوزیشن شما، اغلب به صورت درصدی.
• Avg. Entry (Average Entry Price): میانگین قیمت ورودی شما به یک پوزیشن، اگر در چندین مرحله وارد شده باشید.
• Order Book (دفتر سفارشات): فهرستی از سفارشات خرید و فروش در حال انتظار که عمق بازار را نشان می دهد.
• Market Order (سفارش بازار): سفارشی که بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار انجام می شود.
• Limit Order (سفارش محدود): سفارشی که با قیمت مشخصی که شما تعیین می کنید (یا بهتر از آن) انجام می شود.

آموزش گام به گام فیوچرز در اپلیکیشن موبایل کوینکس

پس از آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات پایه، اکنون به سراغ آموزش عملی استفاده از قابلیت فیوچرز در اپلیکیشن موبایل کوینکس می رویم. این مراحل به صورت گام به گام و با تمرکز بر سهولت استفاده برای کاربران مبتدی طراحی شده اند.

مرحله 1: نصب و ورود به اپلیکیشن کوینکس

اولین قدم، دانلود و نصب اپلیکیشن رسمی کوینکس بر روی گوشی هوشمند شماست. همیشه توصیه می شود اپلیکیشن را مستقیماً از وب سایت رسمی کوینکس یا مارکت های معتبر مانند گوگل پلی استور (در صورت دسترسی) دانلود کنید تا از امنیت آن اطمینان حاصل شود.

پس از نصب، وارد حساب کاربری خود شوید. اگر قبلاً حساب کاربری ندارید، باید ابتدا مراحل ثبت نام و تأیید هویت دو مرحله ای (2FA) را تکمیل کنید. تأیید هویت دو مرحله ای (مانند گوگل Authenticator یا پیامک) برای افزایش امنیت حساب شما ضروری است. پس از ورود، ممکن است با یک هشدار ریسک مربوط به معاملات فیوچرز مواجه شوید. این هشدار را با دقت مطالعه کرده و برای ادامه، آن را تأیید کنید. (در اینجا معمولاً تصویری از صفحه تأیید هشدار ریسک نمایش داده می شود).

مرحله 2: آشنایی با رابط کاربری فیوچرز در اپلیکیشن

پس از ورود به اپلیکیشن، در منوی پایین صفحه، گزینه Futures را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید تا وارد بخش معاملات فیوچرز شوید. (در این قسمت تصویری کلی از صفحه اصلی فیوچرز در اپلیکیشن، با شماره گذاری بخش های اصلی، می تواند نمایش داده شود).

صفحه فیوچرز شامل بخش های مختلفی است که شناخت آن ها برای شروع معامله ضروری است:

• انتخاب جفت ارز معاملاتی: در بالای صفحه، می توانید جفت ارز معاملاتی مورد نظر خود (مانند BTC/USDT) را انتخاب کنید. با لمس این قسمت، لیستی از ارزهای قابل معامله در بازار فیوچرز کوینکس نمایش داده می شود.
• نمودار قیمت و ابزارهای تحلیلی: بخش اصلی صفحه به نمودار قیمت اختصاص دارد که می توانید تایم فریم های مختلف و ابزارهای تحلیلی را مشاهده کنید.
• اطلاعات لحظه ای بازار: در بالای نمودار، اطلاعاتی مانند قیمت لحظه، تغییرات ۲۴ ساعته (24h Change)، بالاترین و پایین ترین قیمت ۲۴ ساعته (24h High/Low)، فاندینگ ریت (Funding Rate) و حجم معاملات (24h Volume) قابل مشاهده است.
• باکس سفارش گذاری (خرید/فروش): در پایین نمودار، باکس سفارش گذاری قرار دارد که از طریق آن می توانید نوع سفارش (Limit/Market)، اهرم، مقدار و جهت پوزیشن (لانگ/شورت) را تعیین کنید.
• پوزیشن های باز و تاریخچه معاملات: در پایین ترین قسمت صفحه، می توانید پوزیشن های بازی که در حال حاضر دارید، سفارشات در حال انتظار و تاریخچه معاملات خود را مشاهده کنید.

مرحله 3: انتقال دارایی به حساب فیوچرز

برای شروع معامله فیوچرز، ابتدا باید دارایی (معمولاً USDT) را از حساب اسپات (Spot Account) خود به حساب فیوچرز (Futures Account) منتقل کنید. این کار را می توانید از طریق مراحل زیر انجام دهید:

1. در منوی پایین اپلیکیشن، روی گزینه Assets (کیف پول) ضربه بزنید.
2. در صفحه دارایی ها، گزینه Futures را انتخاب کنید.
3. در کنار ارز USDT (یا هر ارز دیگری که می خواهید منتقل کنید)، گزینه Transfer را لمس کنید. (در اینجا معمولاً تصویری از صفحه انتقال دارایی نمایش داده می شود).
4. در پنجره باز شده، اطمینان حاصل کنید که From روی Spot Account و To روی Futures Account تنظیم شده است.
5. مقدار مورد نظر USDT را وارد کنید. می توانید با انتخاب All کل موجودی اسپات خود را منتقل کنید.
6. روی دکمه Confirm ضربه بزنید.

اکنون دارایی شما به حساب فیوچرز منتقل شده و آماده معامله است.

مرحله 4: انتخاب نوع و مقدار اهرم (Leverage)

قبل از باز کردن پوزیشن، باید نوع و مقدار اهرم را انتخاب کنید. در باکس سفارش گذاری، گزینه ای برای تنظیم اهرم و نوع مارجین وجود دارد. (تصویر مربوط به انتخاب اهرم در اپلیکیشن)

• انتخاب نوع مارجین: روی گزینه مربوط به مارجین (معمولاً در کنار اهرم) ضربه بزنید. همانطور که پیش تر توضیح داده شد، دو گزینه Isolated (ایزوله) و Cross (کراس) در دسترس است. برای شروع و کنترل بهتر ریسک، حتماً Isolated را انتخاب کنید.
• تنظیم مقدار اهرم: پس از انتخاب نوع مارجین، با استفاده از نوار لغزنده یا وارد کردن عدد، مقدار اهرم خود را تنظیم کنید. برای مبتدیان، توصیه می شود از اهرم های پایین (مثلاً 3x تا 5x) استفاده کنید تا ریسک لیکوئید شدن به حداقل برسد.

با تأیید تنظیمات، اهرم و نوع مارجین برای معاملات شما اعمال خواهد شد.

مرحله 5: باز کردن پوزیشن (سفارش خرید یا فروش)

اکنون که حساب فیوچرز شما شارژ شده و اهرم را تنظیم کرده اید، می توانید پوزیشن خود را باز کنید. در باکس سفارش گذاری:

1. نوع سفارش را انتخاب کنید:
   • Limit Order (سفارش محدود): اگر می خواهید با قیمت مشخصی وارد معامله شوید، این گزینه را انتخاب کنید. سپس قیمت دلخواه خود را در کادر Price وارد نمایید.
   • Market Order (سفارش بازار): اگر می خواهید معامله شما بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار انجام شود، این گزینه را انتخاب کنید.
2. مقدار معامله را وارد کنید: می توانید مقدار ارز دیجیتالی که قصد معامله آن را دارید (مثلاً 0.001 BTC) یا مقدار USDT مورد نیاز برای آن معامله را وارد کنید. همچنین، می توانید از نوار لغزنده زیر کادر حجم برای انتخاب درصد مشخصی از مارجین موجود در حساب فیوچرز خود استفاده کنید.
3. محاسبه مارجین: سیستم به صورت خودکار مارجین (سرمایه اولیه) مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن را بر اساس اهرم و حجم انتخابی شما محاسبه و نمایش می دهد.
4. تأیید و ثبت سفارش:
   • اگر قصد باز کردن پوزیشن خرید (لانگ) را دارید، روی دکمه سبز Buy/Long ضربه بزنید.
   • اگر قصد باز کردن پوزیشن فروش (شورت) را دارید، روی دکمه قرمز Sell/Short ضربه بزنید.

پس از تأیید نهایی، پوزیشن شما باز شده و در بخش Positions در پایین صفحه قابل مشاهده خواهد بود. (در اینجا معمولاً اسکرین شات هایی از مراحل وارد کردن قیمت، حجم و تأیید سفارش برای هر دو حالت لانگ و شورت می تواند قرار گیرد).

مدیریت پوزیشن و کنترل ریسک در فیوچرز کوینکس (مخصوص اپلیکیشن)

باز کردن یک پوزیشن، تنها نیمی از راه است؛ مدیریت صحیح آن، بخش حیاتی تر معامله گری موفق در بازار فیوچرز است. با ابزارهای مدیریت ریسک در اپلیکیشن کوینکس آشنا شوید تا سرمایه خود را در برابر نوسانات شدید بازار محافظت کنید.

نحوه تعیین حد ضرر (Stop Loss) در اپلیکیشن

حد ضرر (SL) مهمترین ابزار شما برای جلوگیری از ضررهای سنگین و از دست رفتن سرمایه است. بدون حد ضرر، ممکن است در یک لحظه، بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهید. برای تعیین حد ضرر در اپلیکیشن کوینکس:

1. پس از باز کردن پوزیشن، به بخش Positions در پایین صفحه بروید.
2. پوزیشن مورد نظر خود را انتخاب کنید.
3. گزینه TP/SL (Take Profit/Stop Loss) را لمس کنید. (تصویر مربوط به محل این گزینه)
4. در قسمت Stop Loss، قیمتی را وارد کنید که اگر بازار به آن رسید، پوزیشن شما به صورت خودکار بسته شود. این قیمت باید بر اساس تحلیل شما تعیین شود.
5. تأیید کنید.

به خاطر داشته باشید که حد ضرر، مانند یک بیمه نامه برای معاملات شما عمل می کند. هرگز بدون تعیین آن، وارد معامله فیوچرز نشوید.

نحوه تعیین حد سود (Take Profit) در اپلیکیشن

حد سود (TP) به شما کمک می کند تا در صورت رسیدن بازار به هدف قیمتی مورد نظرتان، سود خود را قفل کنید و از وسوسه برای نگه داشتن بیش از حد پوزیشن جلوگیری نمایید. برای تعیین حد سود:

1. مانند حد ضرر، به بخش Positions و سپس TP/SL بروید.
2. در قسمت Take Profit، قیمتی را وارد کنید که در صورت رسیدن قیمت به آن، پوزیشن شما بسته شود و سود مورد نظرتان محقق گردد.
3. تأیید کنید.

استفاده از حد سود، به خصوص برای کسانی که نمی توانند تمام وقت خود را صرف مشاهده چارت کنند، بسیار مفید است.

ریسک فری کردن معامله در اپلیکیشن

ریسک فری کردن به معنای جابجایی حد ضرر به نقطه ورود معامله است، به طوری که حتی اگر بازار در خلاف جهت حرکت کند، شما نه سودی ببرید و نه ضرری کنید. این یک استراتژی هوشمندانه برای حفظ سرمایه اولیه است:

1. زمانی که پوزیشن شما وارد سود معقولی شد، به بخش Positions بروید.
2. گزینه TP/SL را انتخاب کنید.
3. مقدار Stop Loss را به قیمت ورودی خود (Avg. Entry Price) یا کمی بالاتر (برای پوزیشن لانگ) / پایین تر (برای پوزیشن شورت) تغییر دهید.
4. تأیید کنید.

با این کار، عملاً ریسک معامله شما به صفر می رسد و سرمایه اصلی تان حفظ خواهد شد.

بستن جزئی یا کامل پوزیشن در اپلیکیشن

گاهی اوقات نیاز است که پوزیشن خود را به صورت جزئی یا کامل ببندید. کوینکس روش های مختلفی برای این کار ارائه می دهد:

• بستن کامل با قیمت بازار (Close All at Market): در بخش Positions، گزینه ای برای Close All at Market وجود دارد. با استفاده از این گزینه، تمام پوزیشن شما بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار بسته می شود. این روش برای خروج سریع در مواقع اضطراری مناسب است.
• بستن دستی با سفارش مخالف: می توانید با ثبت یک سفارش Limit یا Market در خلاف جهت پوزیشن فعلی خود، آن را ببندید. مثلاً اگر پوزیشن لانگ دارید، یک سفارش Sell/Short با همان حجم ثبت کنید.
• بستن جزئی: در بخش Positions و سپس گزینه Close، می توانید درصدی از حجم پوزیشن خود را (مثلاً ۵۰%) انتخاب کرده و ببندید تا سود آن بخش را تثبیت کنید یا ریسک را کاهش دهید.

توصیه های مهم برای مدیریت سرمایه در فیوچرز

مدیریت سرمایه رکن اصلی بقا در بازار فیوچرز است. این توصیه ها را جدی بگیرید:

• تخصیص درصد کمی از کل سرمایه به هر معامله: هرگز بخش بزرگی از سرمایه خود را در یک معامله به خطر نیندازید. اکثر معامله گران حرفه ای، تنها ۲ تا ۵ درصد از کل سرمایه فیوچرز خود را به هر پوزیشن اختصاص می دهند.
• اجتناب از Over-trading (معاملات بیش از حد): وسوسه برای انجام معاملات متعدد در طول روز، می تواند منجر به تحلیل های نادرست و ضررهای پی درپی شود. تمرکز بر معاملات با کیفیت، بهتر از تعداد زیاد معاملات کم کیفیت است.
• تمرکز بر تعداد محدودی جفت ارز برای تسلط بیشتر: به جای پریدن از این ارز به آن ارز، روی چند جفت ارز محدود تمرکز کنید. با این کار، الگوهای قیمتی و رفتاری آن ها را بهتر درک کرده و تحلیل های دقیق تری خواهید داشت.

ترفندهایی برای جلوگیری از لیکوئید شدن

لیکوئید شدن، کابوس هر معامله گر فیوچرز است. با رعایت این نکات، می توانید احتمال آن را به حداقل برسانید:

1. همیشه از حد ضرر استفاده کنید: این اولین و مهمترین خط دفاعی شماست.
2. اهرم های پایین را انتخاب کنید: به خصوص در ابتدای کار، اهرم های ۱x تا ۵x بسیار امن تر هستند.
3. مدیریت سرمایه را جدی بگیرید: همانطور که گفته شد، بیش از درصد کمی از سرمایه خود را در یک معامله درگیر نکنید.
4. از تحلیل تکنیکال قوی بهره ببرید: ورود به معامله بدون تحلیل دقیق و منطقی، قمار است. نمودارهای قیمت، اندیکاتورها و الگوهای قیمتی را به خوبی بیاموزید و از آن ها استفاده کنید.

در بازار فیوچرز، بقا مهمتر از سودهای آنی است. با مدیریت ریسک و سرمایه، نه تنها از ضررهای بزرگ جلوگیری می کنید، بلکه مسیر را برای سودآوری پایدار هموار می سازید.

نکات تکمیلی و ملاحظات مهم

علاوه بر آموزش گام به گام و مدیریت ریسک، دانستن برخی نکات تکمیلی می تواند به شما در درک عمیق تر و تجربه بهتر معاملات فیوچرز در کوینکس کمک کند.

کارمزد معاملات فیوچرز در کوینکس

کارمزدها بخش جدایی ناپذیری از هر معامله ای هستند و در بازار فیوچرز کوینکس نیز اعمال می شوند. کوینکس برای معاملات فیوچرز، دو نوع کارمزد میکر (Maker) و تیکر (Taker) را در نظر می گیرد که بر اساس نوع سفارش شما تعیین می شود:

• کارمزد میکر (Maker Fee): زمانی اعمال می شود که شما سفارشی را ثبت می کنید که بلافاصله در دفتر سفارشات انجام نمی شود (مانند سفارش Limit که قیمت آن با قیمت لحظه بازار متفاوت است). این سفارش ها به عمق بازار اضافه می کنند. کارمزد میکر در کوینکس برای معاملات فیوچرز ۰.۰۳۰٪ است.
• کارمزد تیکر (Taker Fee): زمانی اعمال می شود که شما سفارشی را ثبت می کنید که بلافاصله از دفتر سفارشات موجود برداشته می شود (مانند سفارش Market). این سفارش ها نقدینگی بازار را مصرف می کنند. کارمزد تیکر در کوینکس برای معاملات فیوچرز ۰.۰۵۰٪ است.

معامله گران حرفه ای معمولاً تلاش می کنند تا حد امکان از سفارشات Limit استفاده کرده و کارمزد میکر کمتری بپردازند، اما در شرایط نوسانی، سفارش Market برای ورود یا خروج سریع نیز کاربرد دارد.

آیا می توان با سرمایه کم وارد فیوچرز کوینکس شد؟

بله، از نظر فنی با سرمایه های بسیار کم (حتی کمتر از ۱۰ دلار) نیز می توان وارد معاملات فیوچرز در کوینکس شد؛ چرا که اهرم امکان افزایش قدرت خرید شما را فراهم می کند. با این حال، ورود با سرمایه اندک، منطقی نیست. دلایل آن عبارتند از:

• آستانه ریسک پایین: با سرمایه کم، یک نوسان کوچک در خلاف جهت پوزیشن، به سرعت شما را لیکوئید می کند.
• هیجانات بیشتر: سرمایه کم، معمولاً به انتخاب اهرم های بالاتر و معاملات پرریسک تر منجر می شود که هیجانات معامله گر را افزایش داده و تصمیم گیری منطقی را دشوار می سازد.
• عدم توانایی در مدیریت پوزیشن: با سرمایه کم، امکان اضافه کردن مارجین یا استفاده از استراتژی هایی مانند میانگین کم کردن، محدود می شود.

برای شروع جدی در فیوچرز، داشتن حداقل ۱۰۰ تا ۵۰۰ دلار سرمایه (که تنها درصد کمی از آن را در هر معامله به خطر بیندازید) توصیه می شود. این میزان سرمایه به شما امکان می دهد تا ریسک را بهتر مدیریت کنید و فرصت های بیشتری برای جبران ضررهای کوچک داشته باشید.

تفاوت بازار مارجین و فیوچرز در کوینکس

هرچند بازارهای مارجین (Margin) و فیوچرز هر دو امکان استفاده از اهرم را فراهم می کنند و شباهت هایی در اصطلاحات دارند، اما تفاوت های ماهیتی مهمی بین آن ها وجود دارد:

• مالکیت دارایی: در بازار مارجین، شما دارایی را به صورت واقعی (هرچند با اهرم) قرض می گیرید و معامله می کنید. یعنی شما مالک دارایی می شوید و در واقع از صرافی برای خرید آن قرض (Borrow) می گیرید. اما در فیوچرز، شما فقط قراردادهای مبتنی بر قیمت دارایی را معامله می کنید و هرگز مالک واقعی دارایی پایه نمی شوید.
• تاریخ انقضا: قراردادهای فیوچرز می توانند تاریخ انقضا داشته باشند (هرچند فیوچرزهای پرپچوال که در کوینکس رایج هستند، تاریخ انقضا ندارند)، در حالی که معاملات مارجین معمولاً تاریخ انقضا ندارند.
• فاندینگ ریت: فاندینگ ریت عمدتاً در معاملات فیوچرز (پرپچوال) وجود دارد و در معاملات مارجین، بیشتر نرخ بهره قرض گرفتن دارایی مطرح است.

به طور خلاصه، بازار فیوچرز بیشتر بر روی گمانه زنی درباره قیمت آینده تمرکز دارد، در حالی که بازار مارجین بیشتر برای کسانی است که می خواهند با قرض گرفتن سرمایه، مالکیت دارایی را به دست آورند و از نوسانات قیمت آن سود ببرند.

پشتیبانی کوینکس از زبان فارسی و اهمیت آن

یکی از نقاط قوت و مزایای برجسته صرافی کوینکس، پشتیبانی از زبان فارسی است. این ویژگی برای کاربران فارسی زبان از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا:

• سهولت درک: تمامی منوها، گزینه ها و توضیحات در اپلیکیشن و وب سایت به زبان فارسی ارائه شده، که باعث می شود کاربران مبتدی و حتی حرفه ای، بدون دغدغه زبان، به راحتی با محیط صرافی کار کنند.
• دسترسی به اطلاعات دقیق: امکان مطالعه هشدارها، قوانین و راهنماها به زبان مادری، اطمینان از درک کامل مفاهیم و جلوگیری از سوءتفاهم های ناشی از تفاوت های زبانی را فراهم می کند.
• تجربه کاربری بهتر: کار کردن با یک پلتفرم به زبان مادری، حس راحتی و اطمینان بیشتری را به کاربر می دهد و فرآیند یادگیری و معامله گری را لذت بخش تر می کند.

این پشتیبانی، کوینکس را به گزینه ای مناسب برای جامعه فارسی زبان فعال در بازار ارز دیجیتال تبدیل کرده است.

نتیجه گیری

فیوچرز در اپلیکیشن کوینکس، ابزاری قدرتمند و در دسترس برای معامله گران ارز دیجیتال، به ویژه کاربران فارسی زبان است. این بازار با ارائه قابلیت اهرم و امکان کسب سود در روندهای صعودی و نزولی، پتانسیل های بی نظیری را برای افزایش سرمایه فراهم می کند. اما همانطور که بارها تأکید شد، این پتانسیل بالا با ریسک های متناسبی نیز همراه است که نادیده گرفتن آن ها می تواند به از دست رفتن سرمایه منجر شود.

کلید موفقیت در بازار فیوچرز در اپلیکیشن کوینکس، درک عمیق مفاهیم، آشنایی کامل با اصطلاحات و ابزارهای مدیریت ریسک، و به کارگیری یک استراتژی معاملاتی مدون است. مدیریت سرمایه، تعیین حد ضرر و حد سود، و انتخاب صحیح نوع مارجین و اهرم، ستون های اصلی فعالیت مسئولانه در این بازار هستند. همیشه به یاد داشته باشید که کسب دانش، تمرین و شروع با سرمایه کم، بهترین رویکرد برای ورود به این بازار است.