نحوه معامله در فارکس چطور است؟ صفر تا صد معاملات فارکس

راهنمای جامع معاملات فارکس : از مبتدی تا تحلیلگر

بازار ارزهای خارجی که به اختصار فارکس (Forex) نامیده می شود بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی جهان است. گردش مالی روزانه این بازار به تریلیون ها دلار می رسد و فرصت های بی شماری را برای معامله گران در سراسر جهان ارائه می دهد. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای آموزشی جامع و دقیق برای درک و ورود به دنیای معاملات فارکس تدوین شده است. در این راهنما بدون ارائه هیچ گونه توصیه سرمایه گذاری به بررسی مبانی فارکس ویژگی های فنی بازار عوامل مؤثر بر قیمت ارزها و روش های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال خواهیم پرداخت.

فارکس چیست؟

فارکس مخفف عبارت Foreign Exchange Market به معنای بازار تبادل ارزهای خارجی است. در این بازار ارزهای مختلف کشورها در برابر یکدیگر معامله می شوند. برخلاف بازارهای سهام که در مکان های فیزیکی مشخصی متمرکز هستند فارکس یک بازار غیرمتمرکز و جهانی است که به صورت ۲۴ ساعته و در ۵ روز هفته فعالیت می کند. معاملات فارکس به صورت جفت ارز انجام می گیرد. به این معنی که شما همواره یک ارز را در برابر ارز دیگر می خرید یا می فروشید. به عنوان مثال در جفت ارز EUR/USD یورو (EUR) ارز پایه و دلار آمریکا (USD) ارز متقابل است. قیمت این جفت ارز نشان دهنده میزان دلار مورد نیاز برای خرید یک یورو است.

چگونه در فارکس موفق شویم؟ در معاملات فارکس سود و زیان ناشی از تغییرات قیمت جفت ارزها است. اگر پیش بینی شما در مورد جهت حرکت قیمت صحیح باشد سود کسب خواهید کرد و در غیر این صورت متحمل زیان خواهید شد. مفهوم پیپ (Pip) در فارکس بسیار حائز اهمیت است. پیپ کوچک ترین واحد تغییر قیمت در یک جفت ارز است. به طور معمول یک پیپ معادل ۰.۰۰۰۱ برای اکثر جفت ارزها است (به جز جفت ارزهایی که ین ژاپن در آن ها حضور دارد که در آن صورت یک پیپ معادل ۰.۰۱ است). لات (Lot) واحد حجم معاملات در فارکس است. یک لات استاندارد معمولاً معادل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است. معامله گران می توانند با استفاده از اهرم (Leverage) حجم معاملات خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. اهرم به معامله گران این امکان را می دهد که با سرمایه کم معاملاتی با حجم بزرگتر انجام دهند اما در عین حال ریسک معاملات را نیز به شدت افزایش می دهد.

ویژگی های فنی بازار فارکس

بازار فارکس دارای ویژگی های فنی منحصر به فردی است که آن را از سایر بازارهای مالی متمایز می کند :

• نقدشوندگی بالا : فارکس به عنوان نقدشونده ترین بازار مالی جهان شناخته می شود. حجم معاملات بسیار بالا در این بازار به معامله گران امکان ورود و خروج آسان از معاملات را در هر زمان می دهد. این نقدشوندگی بالا خطر لغزش قیمت (Slippage) را کاهش می دهد. لغزش قیمت زمانی رخ می دهد که قیمت اجرای سفارش با قیمت مورد انتظار معامله گر متفاوت باشد.
• نوسانات (Volatility) : بازار فارکس به دلیل عوامل متعددی از جمله رویدادهای اقتصادی سیاسی و ژئوپلیتیکی همواره در حال نوسان است. این نوسانات فرصت های معاملاتی متعددی را برای معامله گران ایجاد می کند اما در عین حال ریسک معاملات را نیز افزایش می دهد. درک و مدیریت نوسانات بازار کلید موفقیت در معاملات فارکس است.
• دسترسی ۲۴ ساعته : بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته (به جز تعطیلات آخر هفته) فعال است. این ویژگی به معامله گران از سراسر جهان اجازه می دهد تا در هر زمان و بدون محدودیت جغرافیایی به معامله بپردازند. ساعات معاملاتی فارکس به سه جلسه اصلی تقسیم می شود : جلسه آسیا جلسه اروپا و جلسه آمریکا. هر جلسه ویژگی های خاص خود را دارد و حجم معاملات و نوسانات در هر جلسه ممکن است متفاوت باشد.
• اهرم و مارجین (Margin) : همانطور که پیش تر اشاره شد اهرم یکی از ویژگی های بارز معاملات فارکس است. بروکرها به معامله گران این امکان را می دهند که با استفاده از اهرم سرمایه معاملاتی خود را چند برابر کنند. مارجین مبلغی است که معامله گر باید در حساب معاملاتی خود داشته باشد تا بتواند از اهرم استفاده کند و معاملات را باز نگه دارد. استفاده از اهرم می تواند سود بالقوه را افزایش دهد اما به همان نسبت زیان بالقوه را نیز تشدید می کند. مدیریت صحیح مارجین و درک ریسک اهرم برای معامله گران فارکس ضروری است.
• هزینه های معاملاتی پایین : در مقایسه با برخی دیگر از بازارهای مالی هزینه های معاملاتی در فارکس معمولاً پایین تر است. هزینه اصلی معاملات فارکس اسپرد (Spread) است. اسپرد تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک جفت ارز است. برخی از بروکرها علاوه بر اسپرد کمیسیون نیز دریافت می کنند. انتخاب بروکر با اسپرد و کمیسیون رقابتی می تواند به کاهش هزینه های معاملاتی و افزایش سودآوری کمک کند.
• تمرکززدایی : بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز است و هیچ نهاد مرکزی بر آن نظارت نمی کند. معاملات فارکس به صورت مستقیم بین خریداران و فروشندگان انجام می شود و تحت تأثیر یک بورس خاص نیست. این تمرکززدایی بازار فارکس را از دخالت های دولتی و نهادهای مرکزی مصون نگه می دارد.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزها در فارکس

قیمت ارزها در بازار فارکس تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد. این عوامل را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد : عوامل فاندامنتال و عوامل تکنیکال.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال به بررسی عوامل اقتصادی سیاسی و اجتماعی که بر ارزش یک ارز تاثیر می گذارند می پردازد. هدف از تحلیل فاندامنتال شناسایی ارزش ذاتی یک ارز و پیش بینی جهت حرکت قیمت آن در بلندمدت است. مهم ترین عوامل فاندامنتال تاثیرگذار بر قیمت ارزها عبارتند از :

• شاخص های اقتصادی : شاخص های اقتصادی کلان مانند نرخ بهره نرخ تورم تولید ناخالص داخلی (GDP) نرخ بیکاری تراز تجاری و شاخص اعتماد مصرف کننده اطلاعات مهمی در مورد وضعیت اقتصادی یک کشور ارائه می دهند. به طور کلی اقتصاد قوی تر یک کشور منجر به افزایش ارزش ارز آن کشور می شود. به عنوان مثال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی یک کشور می تواند باعث جذب سرمایه گذاران خارجی و افزایش تقاضا برای ارز آن کشور شود.
• سیاست های بانک مرکزی : سیاست های پولی و مالی بانک های مرکزی نقش بسیار مهمی در تعیین ارزش ارزها ایفا می کنند. تصمیمات بانک های مرکزی در مورد نرخ بهره سیاست های تسهیل مقداری (Quantitative Easing) و سایر اقدامات پولی می تواند تاثیر قابل توجهی بر ارزش ارزها داشته باشد. به عنوان مثال کاهش نرخ بهره می تواند باعث تضعیف ارزش ارز یک کشور شود زیرا سرمایه گذاران به دنبال بازدهی بالاتر در سایر بازارها خواهند بود.
• رویدادهای ژئوپلیتیکی : رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی مانند جنگ ها بحران های سیاسی انتخابات تغییرات دولت ها و توافقات تجاری می توانند تاثیرات عمیقی بر بازار فارکس داشته باشند. عدم اطمینان سیاسی و ژئوپلیتیکی معمولاً منجر به افزایش نوسانات بازار و تغییر در ارزش ارزها می شود. به عنوان مثال تنش های تجاری بین دو کشور بزرگ اقتصادی می تواند باعث تضعیف ارزش ارزهای هر دو کشور شود.
• اخبار و گزارش های اقتصادی : انتشار اخبار و گزارش های اقتصادی مهم مانند گزارش های اشتغال گزارش های تورم و سخنرانی های مقامات بانک های مرکزی می تواند به سرعت بازار فارکس را تحت تاثیر قرار دهد. معامله گران فارکس به دقت این اخبار و گزارش ها را دنبال می کنند تا بتوانند از فرصت های معاملاتی ناشی از آن ها بهره برداری کنند.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال رویکردی متفاوت برای پیش بینی قیمت ارزها است. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که تاریخ تکرار می شود و الگوهای قیمتی گذشته می توانند برای پیش بینی حرکات قیمت در آینده مورد استفاده قرار گیرند. تحلیل تکنیکال بر بررسی نمودارهای قیمت و استفاده از ابزارها و شاخص های تکنیکال برای شناسایی الگوهای قیمتی روندها و نقاط ورود و خروج از معاملات تمرکز دارد. مهم ترین ابزارها و مفاهیم در تحلیل تکنیکال عبارتند از :

• نمودارهای قیمت و الگوهای نموداری : نمودارهای قیمت نمایش بصری از حرکات قیمت یک جفت ارز در طول زمان هستند. انواع مختلفی از نمودارهای قیمت وجود دارد از جمله نمودارهای خطی نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی (Candlestick). نمودارهای شمعی به دلیل ارائه اطلاعات بیشتر در مورد قیمت های باز بسته بالا و پایین در هر دوره زمانی محبوب ترین نوع نمودار در بین معامله گران فارکس هستند. تحلیلگران تکنیکال الگوهای مختلفی را در نمودارهای قیمت شناسایی می کنند که می توانند نشان دهنده ادامه روند یا تغییر روند قیمت باشند. برخی از الگوهای نموداری رایج عبارتند از : الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) الگوی دوقلوهای سقف و کف (Double Top and Bottom) الگوی مثلث (Triangle) و الگوی پرچم (Flag).
• خطوط روند (Trendlines) : خطوط روند ابزاری ساده اما قدرتمند در تحلیل تکنیکال هستند که برای شناسایی جهت کلی حرکت قیمت مورد استفاده قرار می گیرند. خط روند صعودی در زیر قیمت های پایین تر رسم می شود و نشان دهنده روند صعودی قیمت است. خط روند نزولی در بالای قیمت های بالاتر رسم می شود و نشان دهنده روند نزولی قیمت است. شکست خطوط روند می تواند نشانه ای از تغییر روند قیمت باشد.
• سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels) : سطوح حمایت و مقاومت سطوح قیمتی هستند که قیمت در گذشته بارها به آن ها واکنش نشان داده است. سطح حمایت سطحی قیمتی است که انتظار می رود قیمت در آن سطح با افزایش تقاضا مواجه شده و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. سطح مقاومت سطحی قیمتی است که انتظار می رود قیمت در آن سطح با افزایش عرضه مواجه شده و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. سطوح حمایت و مقاومت می توانند به عنوان نقاط ورود و خروج احتمالی از معاملات مورد استفاده قرار گیرند.
• شاخص های تکنیکال (Technical Indicators) : شاخص های تکنیکال محاسبات ریاضی هستند که بر اساس داده های قیمتی و حجمی انجام می شوند و اطلاعات تکمیلی در مورد روند مومنتوم نوسانات و شرایط خرید و فروش بیش از حد بازار ارائه می دهند. صدها شاخص تکنیکال مختلف وجود دارد اما برخی از شاخص های رایج در فارکس عبارتند از : میانگین متحرک (Moving Average) شاخص قدرت نسبی (RSI) مکدی (MACD) و فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement). معامله گران معمولاً از ترکیبی از شاخص های تکنیکال برای تایید سیگنال های معاملاتی و افزایش دقت تحلیل خود استفاده می کنند.
• تایم فریم (Timeframe) : تایم فریم بازه زمانی است که برای تحلیل نمودارهای قیمت انتخاب می شود. تایم فریم های مختلفی در فارکس وجود دارد از تایم فریم های بسیار کوتاه مدت (مانند ۱ دقیقه ای و ۵ دقیقه ای) تا تایم فریم های بلندمدت (مانند روزانه هفتگی و ماهانه). تایم فریم های کوتاه مدت برای معاملات روزانه و تایم فریم های بلندمدت برای معاملات بلندمدت و سرمایه گذاری مناسب تر هستند. تحلیلگران تکنیکال معمولاً از چندین تایم فریم مختلف برای تحلیل بازار و شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند.

پیش بینی های قیمتی در فارکس

پیش بینی دقیق قیمت ارزها در بازار فارکس امری بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن است. بازار فارکس تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی قرار دارد و نوسانات قیمت می تواند به سرعت و به طور غیرقابل پیش بینی رخ دهد. با این حال تحلیلگران فارکس با استفاده از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال سعی می کنند تا جهت احتمالی حرکت قیمت را تخمین بزنند و سناریوهای مختلفی را برای آینده بازار در نظر بگیرند.

تحلیل فاندامنتال می تواند به معامله گران در درک روندهای بلندمدت بازار و شناسایی ارزهایی که به نظر می رسد ارزش گذاری کم یا بیش از حد شده اند کمک کند. با بررسی شاخص های اقتصادی سیاست های بانک مرکزی و رویدادهای ژئوپلیتیکی تحلیلگران فاندامنتال می توانند دیدگاه کلی در مورد چشم انداز اقتصادی کشورها و تاثیر آن بر ارزش ارزهایشان به دست آورند.

تحلیل تکنیکال می تواند به معامله گران در شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی از معاملات در کوتاه مدت و میان مدت کمک کند. با استفاده از نمودارهای قیمت الگوهای نموداری خطوط روند سطوح حمایت و مقاومت و شاخص های تکنیکال تحلیلگران تکنیکال سعی می کنند تا الگوهای قیمتی را شناسایی کرده و حرکات قیمت در آینده را پیش بینی کنند.

با وجود تلاش های تحلیلگران لازم به تاکید است که پیش بینی های قیمتی در فارکس هرگز قطعی نیستند و همواره با ریسک عدم تحقق همراه هستند. بازار فارکس بسیار پویا و پیچیده است و عوامل غیرقابل پیش بینی می توانند به سرعت روند بازار را تغییر دهند. بنابراین معامله گران فارکس باید همواره با احتیاط عمل کنند مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهند و هرگز بر اساس پیش بینی های قیمتی بدون تحلیل و بررسی شخصی تصمیم گیری نکنند. همچنین مهم است به یاد داشته باشید که هیچ سیستم معاملاتی یا روش تحلیلی وجود ندارد که بتواند سودآوری دائمی و بدون ریسک را در بازار فارکس تضمین کند.

نتیجه گیری

چند درصد افراد در فارکس سود میکنند؟ معاملات فارکس بازاری با پتانسیل سودآوری بالا و در عین حال ریسک های قابل توجه است. برای موفقیت در این بازار آموزش دانش و تمرین مستمر ضروری است. این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع آموزشی تلاش کرد تا مبانی معاملات فارکس ویژگی های فنی بازار عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزها و روش های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را به صورت دقیق و بدون ارائه توصیه سرمایه گذاری برای شما تشریح کند. به یاد داشته باشید که این مقاله صرفاً جنبه آموزشی دارد و قبل از ورود به معاملات واقعی در بازار فارکس توصیه می شود تحقیقات و آموزش های بیشتری را دنبال کنید و همواره با مدیریت ریسک مناسب به معامله بپردازید.

پرسش و پاسخ متداول

۱. آیا معاملات فارکس برای مبتدیان مناسب است؟

معاملات فارکس می تواند برای افراد مبتدی جذاب باشد اما نیازمند آموزش و درک صحیح از ریسک های مرتبط است. به دلیل نوسانات بالای بازار و استفاده از اهرم ریسک از دست دادن سرمایه در فارکس قابل توجه است. توصیه می شود قبل از ورود به معاملات واقعی با مفاهیم پایه فارکس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و مدیریت ریسک به خوبی آشنا شوید و با حساب های دمو (آزمایشی) تمرین کنید.

۲. چه مقدار سرمایه برای شروع معاملات فارکس لازم است؟

حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع معاملات فارکس بستگی به بروکر و نوع حساب معاملاتی دارد. برخی از بروکرها امکان افتتاح حساب با سرمایه بسیار کم را نیز فراهم می کنند. با این حال توصیه می شود با سرمایه ای شروع کنید که در صورت ضرر تاثیر منفی جدی بر زندگی مالی شما نداشته باشد. همچنین حجم معاملات خود را متناسب با سرمایه و میزان ریسک پذیری خود تنظیم کنید.

۳. بهترین جفت ارزها برای معامله در فارکس کدامند؟

“بهترین” جفت ارز برای معامله به استراتژی معاملاتی دانش و تجربه شما بستگی دارد. جفت ارزهای اصلی (Major Pairs) مانند EUR/USD GBP/USD USD/JPY و USD/CHF به دلیل نقدشوندگی بالا و اسپرد پایین معمولاً محبوب ترین جفت ارزها برای معامله هستند. جفت ارزهای فرعی (Minor Pairs) و جفت ارزهای عجیب و غریب (Exotic Pairs) نیز می توانند فرصت های معاملاتی ارائه دهند اما نوسانات و ریسک های بیشتری نیز دارند. توصیه می شود قبل از معامله با هر جفت ارزی ویژگی های آن را به خوبی بررسی کنید و استراتژی معاملاتی مناسب را انتخاب کنید.

 

منبع: اپو بلاگ